判大勢，定思維，入好股！

今天，市場全天震蕩分化，滬指微幅收漲，創業板指低開低走跌超1%。板塊上，智能交通概念持續爆發，智能網約車概念強勢延續，大眾交通、錦江在線、交運股份、大眾公用、南京公用漲停；商業航天概念反復活躍，騰達科技、金明精機、航天晨光、新研股份等漲停。下跌方面，白酒板塊表現疲軟，貴州茅臺跌破1400元大關，與古井貢酒、瀘州老窖、山西汾酒等均創出階段新低；芯片半導體板塊午后跳水，中芯國際一度跌超6%。總體上個股跌多漲少，全市場超2500股下跌。

盤面上，網約車、汽車拆解、中船系、商業航天等板塊漲幅居前，風電、光伏、白酒、減肥藥等板塊跌幅居前。同時，滬深兩市總成交額5859億，較上個交易日縮量202億。

情緒上，今日漲停76家跌停4家，投機還是很強，在高位情緒的持續超預期下，中低位的負反饋也都能及時修復，市場風格基本上已經確立轉向了10cm，投機方式也是回到了最初的投機手法，龍頭-補漲-套利，接下來判斷情緒最簡單的辦法還是看總龍頭的走勢，監管力度的放松也確實刺激了情緒的進一步發酵。

市場節奏方面，指數依舊是半死不活的走勢。滬指連續三天收星，創業板上周五反彈觸及20日線之后再度回落，有繼續向下考驗前低甚至年前救市低點的可能。

但是反觀個股，整體表現可圈可點，盤中大部分時間漲跌比都大于1，剔除ST個股之后真實漲停60家，繼上周五個股普反之后，今天依然強勢。權重的下殺，引發了中小創的持續反彈，有點鯨落萬物生的意思。

從市場內部結構來看，中小創是里子，權重是面子，以往都是要面子不要里子，這次市場選了里子，太難得了。主要是行情持續低迷，可以看到近期成交量持續維持6000億左右的水平，今天再度小幅縮量。弱勢行情之下，資金更容易抱團取暖，同時村里也放松了對市場的監管，這等于默認了資金的炒作，無人駕駛板塊個別股票持續走高。

但是我們也要注意，中小票的炒作屬于風險極高的游戲，大家一定要注意量力而行。

策略上，建議繼續以中報業績為主，關注消費電子、半導體、信創類產業龍頭的表現，關于設備更新、家電補貼則可能容易走出一波流。

主題板塊上，今日，國防軍工持續拉升，中科海訊、煉石航空、立航科技、洪都航空漲停，中國重工、安達維爾、四創電子等跟漲。

催化上，重要會議此前提及“有力推進國防和軍隊建設”、“持續深化國防和軍隊改革”、“國防和軍隊現代化是中國式現代化的重要組成部分”、“深入實施改革強軍戰略，為如期實現建軍一百年奮斗目標等。

據中航證券認為，中國持續加大國防和軍隊建設支持力度。《公報》中再提“如期實現建軍一百年奮斗目標”，2027年國防建設目標的計劃性，將對未來幾年軍工行業的需求形成明確約束和指引,也將進一步打消市場的關鍵疑慮，軍工行業的需求無憂。

從板塊指數來看，國防軍工上周五在回檔關鍵均線后強勢大漲，今天延續漲勢，目前量能持續放大，說明有主力資金抄底，短中期趨勢向好，后續可以繼續關注。

做股票是一種修行，識大勢，知進退，靜心態，多總結，方可收獲魚與漁！

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